现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,609.57万 | 5,988.65万 |
收到的税费返还 | 184.54万 | 303.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,589.96万 | 2,016.07万 |
经营活动现金流入小计 | 7,384.07万 | 8,307.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,540.67万 | 3,615.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,227.95万 | 1,672.40万 |
支付的各项税费 | 155.40万 | 324.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,079.55万 | 2,601.60万 |
经营活动现金流出小计 | 8,003.58万 | 8,213.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -619.51万 | 93.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,070.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,547.98万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,618.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.87万 | 512.76万 |
投资活动现金流出小计 | 283.87万 | 512.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283.87万 | 2,106.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,159.32万 | 3,193.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,036.36万 | 4,024.26万 |
汇率变动对现金的影响 | -18.92万 | -4.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,799.33万 | 1,365.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,070.34万 | 280.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 271.01万 | 1,646.16万 |
净利润 | 359.11万 | 376.53万 |
加: 资产减值准备 | -140.83万 | 3.86万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 680.14万 | 664.42万 |
无形资产摊销 | 16.02万 | 16.50万 |
长期待摊费用摊销 | 13.80万 | 15.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 95.50万 |
财务费用 | 203.95万 | 271.31万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -16.13万 | -22.57万 |
存货的减少 | -948.57万 | -169.33万 |
经营性应收项目的减少 | -1,362.55万 | -534.40万 |
经营性应付项目的增加 | 575.57万 | -623.70万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 271.01万 | 1,646.16万 |
减:现金的期初余额 | 2,070.34万 | 280.80万 |
公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-17 |