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现金流量表
| 现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2013三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2013-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,395.35万 | 8,441.34万 | 1.21亿 |
| 收到的税费返还 | 68.62万 | 24.25万 | 2.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221.80万 | 192.44万 | 51.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,685.77万 | 8,658.03万 | 1.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,532.50万 | 6,683.94万 | 2,400.80万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,600.42万 | 1,751.39万 | 2,727.14万 |
| 支付的各项税费 | 692.09万 | 318.04万 | 92.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,219.32万 | 883.57万 | 1,645.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.00亿 | 9,636.95万 | 6,865.78万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,358.57万 | -978.92万 | 5,276.33万 |
| 收回投资收到的现金 | 48.74万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 297.97万 | 242.92万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.83万 | 3.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 346.71万 | 248.75万 | 3.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,047.91万 | 255.31万 | 501.76万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,247.91万 | 1,244.81万 | 501.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,901.20万 | -996.06万 | -498.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,929.00万 | 1.69亿 | 7,520.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,806.43万 | 2.00亿 | 1.41亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | -1,834.47万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,363.04万 | 6,820.00万 | 2,732.72万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,225.84万 | 1,766.28万 | 898.25万 |
| 净利润 | - | - | 3,193.10万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -369.62万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 837.01万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 79.40万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 5.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.97万 |
| 财务费用 | - | - | 221.81万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | 1,832.02万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 159.54万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -680.12万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 898.25万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 2,732.72万 |
| 公告日期 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2014-01-22 |
