现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,129.30万 | 7,395.39万 | 9,181.32万 | 1.00亿 |
收到的税费返还 | 344.79万 | 40.35万 | 164.81万 | 91.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 301.06万 | 114.79万 | 1,083.47万 | 1,079.68万 |
经营活动现金流入小计 | 8,775.16万 | 7,550.53万 | 1.04亿 | 1.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,686.53万 | 4,332.88万 | 4,232.04万 | 5,363.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,709.48万 | 2,696.77万 | 2,407.71万 | 2,511.52万 |
支付的各项税费 | 1,536.48万 | 622.75万 | 764.94万 | 829.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,214.59万 | 1,741.97万 | 1,679.38万 | 1,225.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.01亿 | 9,394.38万 | 9,084.07万 | 9,930.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,371.93万 | -1,843.85万 | 1,345.54万 | 1,269.33万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.10万 | 1.43万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7.10万 | 1.43万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382.75万 | 216.64万 | 189.55万 | 43.94万 |
投资活动现金流出小计 | 382.75万 | 216.64万 | 189.55万 | 43.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -375.65万 | -215.21万 | -189.55万 | -43.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,027.85万 | 4,941.88万 | 2,800.00万 | 3,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,919.19万 | 4,419.47万 | 3,092.90万 | 5,525.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 361.08万 | -1,536.66万 | 863.10万 | -400.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 | 1,721.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,009.11万 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 |
净利润 | 2,170.63万 | 736.58万 | 2,147.75万 | 716.66万 |
加: 资产减值准备 | 69.77万 | 6.06万 | 6.83万 | 86.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 371.43万 | 354.57万 | - | 341.78万 |
无形资产摊销 | 33.70万 | 30.32万 | 32.55万 | 35.62万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14万 | - | - | - |
财务费用 | 140.13万 | 114.74万 | 86.44万 | 127.67万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.65万 | -94.25万 | 140.05万 | 90.99万 |
存货的减少 | -1,347.37万 | -1,362.11万 | 1,117.47万 | 347.94万 |
经营性应收项目的减少 | -3,324.97万 | -4,262.42万 | -1,640.71万 | -205.09万 |
经营性应付项目的增加 | 545.50万 | 2,004.74万 | -1,052.90万 | -274.36万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,009.11万 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 |
减:现金的期初余额 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 | 1,721.94万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-24 | 2022-03-09 | 2021-03-30 |