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现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,297.14万 | 7,069.96万 | 7,504.95万 | 5,629.62万 |
| 收到的税费返还 | 84.29万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 393.00万 | 398.58万 | 873.89万 | 836.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,774.43万 | 7,468.55万 | 8,378.84万 | 6,465.93万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,447.05万 | 4,979.13万 | 5,915.97万 | 3,260.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 485.39万 | 676.66万 | 680.25万 | 539.42万 |
| 支付的各项税费 | 56.91万 | 403.07万 | 103.62万 | 156.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 818.22万 | 648.11万 | 1,419.71万 | 1,449.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,807.57万 | 6,706.96万 | 8,119.55万 | 5,404.82万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.14万 | 761.58万 | 259.29万 | 1,061.11万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.38万 | 1.20万 | 230.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 794.53万 | - | 163.19万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 795.90万 | 1.20万 | 163.22万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161.29万 | 213.57万 | 402.95万 | 992.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 959.01万 | 213.57万 | 402.95万 | 1,708.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.10万 | -212.37万 | -239.74万 | -1,708.00万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,329.20万 | 6,053.37万 | 4,747.69万 | 5,394.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,443.68万 | 6,577.47万 | 4,871.36万 | 4,290.42万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 780.92 | -406.29 | - | -8,369.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -310.64万 | 25.08万 | -104.12万 | 455.93万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 671.47万 | 646.39万 | 750.52万 | 294.59万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 360.83万 | 671.47万 | 646.39万 | 750.52万 |
| 净利润 | -1,882.60万 | -1,350.51万 | 137.51万 | 160.70万 |
| 加: 资产减值准备 | 953.74万 | 399.25万 | 336.77万 | 196.72万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 394.81万 | 232.31万 | 290.52万 | 206.01万 |
| 无形资产摊销 | 8.98万 | 9.15万 | 10.31万 | 11.81万 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.00万 | 6.00万 | 10.99万 | 5.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 291.78万 | 310.24万 | 290.47万 | 139.61万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -359.18万 | -277.16万 | -49.48万 | -29.61万 |
| 存货的减少 | -330.50万 | -135.20万 | -738.06万 | 31.36万 |
| 经营性应收项目的减少 | 571.24万 | 2,070.14万 | -364.09万 | -1,607.90万 |
| 经营性应付项目的增加 | 111.46万 | -634.98万 | 340.65万 | 1,947.28万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 360.83万 | 671.47万 | 646.39万 | 750.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 671.47万 | 646.39万 | 750.52万 | 294.59万 |
| 公告日期 | 2021-04-20 | 2020-06-04 | 2019-04-29 | 2018-04-26 |
