现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.22亿 | 1.97亿 | 2.47亿 | 1.36亿 |
收到的税费返还 | 231.92万 | 749.42万 | 103.86万 | 61.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231.37万 | 317.76万 | 437.26万 | 323.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2.27亿 | 2.07亿 | 2.52亿 | 1.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89亿 | 2.15亿 | 2.01亿 | 1.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 885.25万 | 852.35万 | 1,176.23万 | 1,011.25万 |
支付的各项税费 | 205.41万 | 205.22万 | 790.46万 | 534.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 899.64万 | 744.65万 | 1,005.43万 | 930.46万 |
经营活动现金流出小计 | 2.09亿 | 2.33亿 | 2.31亿 | 1.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,755.81万 | -2,626.80万 | 2,144.37万 | 1,351.62万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.56万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.56万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50万 | - | 50.63万 | 174.90万 |
投资活动现金流出小计 | 1.50万 | - | 50.63万 | 174.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.06万 | - | -50.63万 | -174.90万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,829.64万 | 3,504.29万 | 440.00万 | 2,060.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,119.39万 | 155.69万 | 1,384.85万 | 3,333.87万 |
汇率变动对现金的影响 | -10.16万 | 68.45万 | -11.32万 | 7.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,457.97万 | 790.25万 | 1,137.57万 | -89.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,853.81万 | 5,134.05万 | 3,415.53万 | 5,591.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,311.77万 | 5,924.30万 | 4,553.09万 | 5,501.72万 |
净利润 | 841.85万 | 416.16万 | 69.25万 | -220.75万 |
加: 资产减值准备 | - | 9.08 | - | 40.00万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.79万 | 80.98万 | 182.50万 | 204.88万 |
无形资产摊销 | 139.71万 | 139.69万 | 139.69万 | 146.50万 |
长期待摊费用摊销 | - | 1.87万 | 3.01万 | 5.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.83万 | - | - | - |
财务费用 | 89.83万 | 116.40万 | 6.08万 | 124.53万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 7,513.76万 | -6,548.71万 | 3,893.87万 | 3,839.47万 |
经营性应收项目的减少 | -4,227.46万 | 2,086.34万 | -3,438.10万 | 1,871.48万 |
经营性应付项目的增加 | -2,404.16万 | 994.48万 | 1,266.71万 | -4,652.41万 |
其他 | - | 85.98万 | 21.37万 | -7.36万 |
现金的期末余额 | 8,311.77万 | 5,924.30万 | 4,553.09万 | 5,501.72万 |
减:现金的期初余额 | 4,853.81万 | 5,134.05万 | 3,415.53万 | 5,591.33万 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-19 | 2021-08-26 | 2020-08-28 |