现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050.50万 | 1,351.41万 | 534.69万 | 935.26万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79.04万 | 556.56万 | 630.48万 | 1,479.65万 |
经营活动现金流入小计 | 1,129.54万 | 1,907.97万 | 1,165.17万 | 2,414.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 549.03万 | 1,299.26万 | 1,341.20万 | 2,042.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 566.73万 | 661.78万 | 566.49万 | 559.10万 |
支付的各项税费 | 142.74万 | 170.70万 | 68.49万 | 53.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177.72万 | 206.86万 | 299.86万 | 254.64万 |
经营活动现金流出小计 | 1,436.21万 | 2,338.60万 | 2,276.04万 | 2,909.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | -430.63万 | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168.08万 | 113.15万 | -41.29万 | 100.57万 |
投资活动现金流出小计 | 168.08万 | 113.15万 | -41.29万 | 100.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168.08万 | -113.15万 | 41.29万 | -100.57万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | -543.78万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 668.86万 | 1,027.88万 | 1,096.56万 | 664.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 194.11万 | 484.10万 | 26.98万 | 68.78万 |
净利润 | - | -647.94万 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | -103.90万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 443.07万 | - | - |
无形资产摊销 | - | 23.53万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 30.54万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | -22.65 | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | 64.76万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -145.63万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | -41.10万 | - | - |
其他 | - | -53.94万 | - | - |
现金的期末余额 | - | 484.10万 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 1,027.88万 | - | - |
公告日期 | 2018-10-29 | 2017-10-30 | 2016-10-31 | 2015-10-30 |