现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438.33万 | 735.75万 | 803.60万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76.02万 | 104.77万 | 64.41万 |
经营活动现金流入小计 | 514.35万 | 840.52万 | 868.02万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282.96万 | 557.31万 | 593.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.48万 | 210.50万 | 185.61万 |
支付的各项税费 | 17.40万 | 49.18万 | 62.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122.69万 | 244.74万 | 415.65万 |
经营活动现金流出小计 | 571.53万 | 1,061.73万 | 1,257.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.19万 | -221.21万 | -389.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 10.09万 | 5.27万 |
投资活动现金流出小计 | - | 10.09万 | 5.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -10.09万 | -5.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 380.00万 | 310.00万 | 302.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 339.39万 | 78.74万 | 1.13万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -16.58万 | -420.28 | -94.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.89万 | 64.23万 | 134.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.31万 | 64.19万 | 40.77万 |
净利润 | -51.67万 | -110.99万 | 13.95万 |
加: 资产减值准备 | 2.22万 | 14.04万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.04万 | 5.26万 | 8.85万 |
无形资产摊销 | 7,235.04 | 1.81万 | 1.41万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 7.16万 | 2.92万 | 1.13万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -3,328.70 | -2.11万 | - |
存货的减少 | -168.22万 | -301.36万 | -208.80万 |
经营性应收项目的减少 | -10.51万 | 312.01万 | -98.85万 |
经营性应付项目的增加 | 156.41万 | -142.80万 | -107.44万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 20.31万 | 64.19万 | 40.77万 |
减:现金的期初余额 | 36.89万 | 64.23万 | 134.92万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |