现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18亿 | 9,436.36万 |
收到的税费返还 | 155.87万 | 610.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232.22万 | 329.59万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 1.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,356.35万 | 5,656.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,764.96万 | 1,346.38万 |
支付的各项税费 | 1,066.46万 | 233.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,836.14万 | 1,533.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1.10亿 | 8,770.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,125.26万 | 1,606.42万 |
收回投资收到的现金 | - | 7.70万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 13.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,208.33万 | 1.13亿 |
投资活动现金流出小计 | 1,208.33万 | 1.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,208.33万 | -1.13亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.41亿 | 2.65亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.93亿 | 1.76亿 |
汇率变动对现金的影响 | -5,721.17 | 19.16万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.47亿 | -804.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 787.48万 | 1,862.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.55亿 | 1,058.17万 |
净利润 | 436.21万 | 1,056.95万 |
加: 资产减值准备 | 189.74万 | 262.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,140.98万 | 927.99万 |
无形资产摊销 | 143.67万 | 99.71万 |
长期待摊费用摊销 | 7.00万 | 53.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,909.57 |
财务费用 | 1,461.82万 | 1,245.35万 |
投资损失 | - | -2.30万 |
递延所得税资产减少 | 26.92万 | - |
存货的减少 | -90.60万 | -317.08万 |
经营性应收项目的减少 | 1,342.04万 | -2,735.98万 |
经营性应付项目的增加 | -3,532.51万 | 1,016.24万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2.55亿 | 1,058.17万 |
减:现金的期初余额 | 787.48万 | 1,862.42万 |
公告日期 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |