现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.17亿 | 9,876.00万 | 5,517.07万 |
收到的税费返还 | 1,032.22万 | 577.18万 | 37.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,145.51万 | 814.90万 | 1,822.38万 |
经营活动现金流入小计 | 2.38亿 | 1.13亿 | 7,376.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13亿 | 1,594.04万 | 4,231.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,141.28万 | 2,320.43万 | 1,776.21万 |
支付的各项税费 | 395.31万 | 141.43万 | 56.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,587.01万 | 3,131.70万 | 4,925.89万 |
经营活动现金流出小计 | 1.75亿 | 7,187.60万 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.72万 | 4,080.48万 | -3,613.29万 |
收回投资收到的现金 | - | 3,700.00万 | 3,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 15.15万 | 4.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.26万 | 11.77万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 16.26万 | 3,726.92万 | 3,304.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52亿 | 8,462.03万 | 6,233.67万 |
投资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 1.22亿 | 9,533.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿 | -8,435.11万 | -6,229.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.67亿 | 3.07亿 | 3.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.91亿 | 2.76亿 | 2.01亿 |
汇率变动对现金的影响 | 90.37万 | 50.26万 | 335.90 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,074.94万 | -1,206.52万 | 2,098.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,862.42万 | 3,068.94万 | 970.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 787.48万 | 1,862.42万 | 3,068.94万 |
净利润 | 3,181.60万 | 387.16万 | -2,032.47万 |
加: 资产减值准备 | 491.82万 | 335.65万 | 1,195.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,039.46万 | 1,298.68万 | 1,251.09万 |
无形资产摊销 | 259.77万 | 373.37万 | 546.10万 |
长期待摊费用摊销 | 5.13万 | 5.00万 | 3.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.80万 | -7.36万 | - |
财务费用 | 2,703.51万 | 2,336.16万 | 2,475.78万 |
投资损失 | - | -15.15万 | -4.28万 |
递延所得税资产减少 | -1,110.75万 | - | - |
存货的减少 | 1,402.62万 | 524.57万 | -5,046.90万 |
经营性应收项目的减少 | -3,574.13万 | -5,317.67万 | -6,407.20万 |
经营性应付项目的增加 | 985.48万 | 4,160.07万 | 4,405.49万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 787.48万 | 1,862.42万 | 3,068.94万 |
减:现金的期初余额 | 1,862.42万 | 3,068.94万 | 970.77万 |
公告日期 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2016-05-30 |