现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.10亿 | 5.72亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 939.63万 | 1,191.57万 |
经营活动现金流入小计 | 5.20亿 | 5.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.07亿 | 5.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,037.40万 | 957.73万 |
支付的各项税费 | 825.75万 | 618.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,711.54万 | 2,208.92万 |
经营活动现金流出小计 | 6.73亿 | 6.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.53亿 | -1,911.67万 |
收回投资收到的现金 | 3,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.81万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125.00 | 1.28万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,001.82万 | 1.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43万 | 1.03万 |
投资活动现金流出小计 | 3.43万 | 1.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,998.39万 | 2,587.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 307.23万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3.53亿 | 4,068.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.74亿 | 2,156.62万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |