现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.85亿 | 8.45亿 |
收到的税费返还 | 217.54万 | 107.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,403.63万 | 2,947.29万 |
经营活动现金流入小计 | 10.11亿 | 8.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.55亿 | 3.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,898.65万 | 7,807.18万 |
支付的各项税费 | 7,366.58万 | 5,225.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿 | 2.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.30亿 | 7.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,139.81万 | 1.67亿 |
收回投资收到的现金 | 2.85亿 | 1.70亿 |
取得投资收益收到的现金 | 78.79万 | 28.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.92万 | 5.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.86亿 | 1.70亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357.88万 | 477.39万 |
投资活动现金流出小计 | 3.83亿 | 1.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,748.35万 | -443.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.24亿 | 9,300.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 14.00万 | 9,404.53万 |
汇率变动对现金的影响 | -99.00万 | 78.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.07亿 | 1.63亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.68亿 | 5,368.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.75亿 | 2.16亿 |
净利润 | 7,522.32万 | 5,809.02万 |
加: 资产减值准备 | -1,258.67万 | -67.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 578.13万 | 410.48万 |
无形资产摊销 | 11.67万 | 8.77万 |
长期待摊费用摊销 | 54.79万 | 60.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43万 | - |
财务费用 | 99.00万 | 25.81万 |
投资损失 | 32.72万 | 130.02万 |
递延所得税资产减少 | -74.07万 | -235.03万 |
存货的减少 | 5,010.53万 | 8,861.38万 |
经营性应收项目的减少 | -1,719.03万 | 1,271.69万 |
经营性应付项目的增加 | -2,116.79万 | 471.71万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2.75亿 | 2.16亿 |
减:现金的期初余额 | 1.68亿 | 5,368.88万 |
公告日期 | 2017-08-14 | 2017-08-14 |