现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.04亿 | 5.19亿 | 8,242.95万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83.59万 | 154.92万 | 2,652.50万 |
经营活动现金流入小计 | 8.05亿 | 5.20亿 | 1.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97亿 | 4.57亿 | 6,478.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,976.31万 | 1,110.73万 | 654.59万 |
支付的各项税费 | 5,695.23万 | 1,403.63万 | 597.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,080.52万 | 1,775.00万 | 583.48万 |
经营活动现金流出小计 | 8.15亿 | 4.99亿 | 8,313.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -998.03万 | 2,067.73万 | 2,581.57万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,464.34万 | 969.54万 | 1.51亿 |
投资活动现金流出小计 | 1,464.34万 | 969.54万 | 1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,464.34万 | -969.54万 | -1.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.82亿 | 1.01亿 | 1.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.09亿 | 9,668.64万 | 6,661.09万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,856.42万 | 1,497.30万 | -25.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,527.91万 | 30.60万 | 56.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,384.33万 | 1,527.91万 | 30.60万 |
净利润 | 1.82亿 | 1.38亿 | 6,577.21万 |
加: 资产减值准备 | 83.63万 | 211.90万 | 84.21万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,225.60万 | 1,206.73万 | 766.49万 |
无形资产摊销 | 30.44万 | 39.64万 | 35.70万 |
长期待摊费用摊销 | 4.70万 | 4.70万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 519.29万 | 477.78万 | 26.88万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.23万 | -47.55万 | -44.16万 |
存货的减少 | -772.42万 | 27.50万 | -871.17万 |
经营性应收项目的减少 | -2.80亿 | -171.43万 | -2.67亿 |
经营性应付项目的增加 | 7,755.74万 | -1.35亿 | 2.27亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,384.33万 | 1,527.91万 | 30.60万 |
减:现金的期初余额 | 1,527.91万 | 30.60万 | 56.01万 |
公告日期 | 2017-04-11 | 2016-04-13 | 2016-04-13 |