前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.22亿 | 12.97亿 | 6.48亿 | 4.77亿 |
| 收到的税费返还 | 1,625.60万 | - | 98.67万 | 74.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,000.97万 | 1,890.80万 | 828.24万 | 1,144.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.78亿 | 13.16亿 | 6.58亿 | 4.90亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.24亿 | 7.61亿 | 5.27亿 | 4.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,732.72万 | 5,699.77万 | 2,779.73万 | 2,336.42万 |
| 支付的各项税费 | 9,533.69万 | 8,139.87万 | 3,087.68万 | 1,277.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,024.39万 | 2,922.56万 | 1,809.15万 | 994.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.16亿 | 9.29亿 | 6.04亿 | 4.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿 | 3.87亿 | 5,405.16万 | 1,151.85万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.61亿 | 2,015.49万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.06万 | 21.98万 | 56.70万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61亿 | 2,037.47万 | 56.70万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,080.91万 | 1.01亿 | 2,751.23万 | 1,994.65万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.81亿 | 1.24亿 | 2,751.23万 | 1,994.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,001.99万 | -1.04亿 | -2,694.53万 | -1,994.65万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.37亿 | - | 4.66亿 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,265.39万 | 4,199.80万 | 243.22万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 247.22万 | -12.11万 | -13.46万 | 23.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.98亿 | 2.41亿 | 4.90亿 | -819.04万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.74亿 | 6.66亿 | 2.55亿 | 2.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.72亿 | 9.07亿 | 7.45亿 | 1.94亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-22 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
