前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,868.32万 | 5,807.72万 | 4,930.58万 |
| 收到的税费返还 | 127.55万 | 64.73万 | 115.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,200.06万 | 345.60万 | 153.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,195.93万 | 6,218.05万 | 5,200.14万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,116.39万 | 5,792.16万 | 2,872.55万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,869.97万 | 1,316.32万 | 1,076.51万 |
| 支付的各项税费 | 1,873.21万 | 962.10万 | 319.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,604.67万 | 1,152.55万 | 3,955.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.05亿 | 9,223.14万 | 8,223.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,268.30万 | -3,005.08万 | -3,023.27万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.77万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,536.92 | 7,941.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.77万 | 1,536.92 | 7,941.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.59万 | 278.22万 | 29.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 102.59万 | 278.22万 | 29.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.82万 | -278.06万 | -28.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00万 | 2,830.00万 | 3,900.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,287.79万 | 912.46万 | 470.63万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 13.19万 | -9.45万 | -5,965.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,843.73万 | -1,375.05万 | 376.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,825.41万 | 2,837.99万 | 356.50万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,981.68万 | 1,462.93万 | 733.39万 |
| 净利润 | -1,057.31万 | -365.92万 | -257.40万 |
| 加: 资产减值准备 | -67.38万 | -168.76万 | 522.96万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184.41万 | 47.43万 | 43.17万 |
| 无形资产摊销 | 2.05万 | 1.66万 | 1.43万 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.50万 | 11.43万 | 10.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06万 | -1,536.92 | - |
| 财务费用 | 71.42万 | 79.31万 | 48.73万 |
| 投资损失 | 48.10万 | 31.44万 | - |
| 递延所得税资产减少 | 15.13万 | 59.25万 | -18.92万 |
| 存货的减少 | -2,312.46万 | -1,069.38万 | -720.19万 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,618.43万 | 531.41万 | -1,387.78万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,777.13万 | -2,162.79万 | -1,265.87万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,981.68万 | 1,462.93万 | 733.39万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,825.41万 | 2,837.99万 | 356.50万 |
| 公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |
