现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,914.44万 | 2,719.91万 | 1,891.70万 |
收到的税费返还 | 175.50万 | 127.63万 | 117.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.86万 | 11.63万 | 148.14万 |
经营活动现金流入小计 | 3,093.80万 | 2,859.18万 | 2,157.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490.66万 | 296.29万 | 526.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,659.73万 | 2,046.10万 | 1,271.05万 |
支付的各项税费 | 675.44万 | 635.26万 | 293.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 767.45万 | 1,012.01万 | 784.71万 |
经营活动现金流出小计 | 4,593.28万 | 3,989.66万 | 2,876.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,499.48万 | -1,130.48万 | -718.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 110.43万 | 35.05万 | 3.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,450.00万 | 2,300.00万 | 720.00万 |
投资活动现金流入小计 | 7,560.43万 | 2,335.05万 | 723.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.56万 | 25.37万 | 20.89万 |
投资活动现金流出小计 | 1,810.56万 | 725.37万 | 20.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,749.87万 | 1,609.68万 | 702.94万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,250.39万 | 479.20万 | -15.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,048.36万 | 466.46万 | 139.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,298.75万 | 945.66万 | 123.64万 |
净利润 | 445.14万 | 313.75万 | -210.40万 |
加: 资产减值准备 | 145.50万 | 25.74万 | 60.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.34万 | 10.61万 | 10.24万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 12.48万 |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | -110.43万 | -35.05万 | -3.83万 |
递延所得税资产减少 | -47.68万 | -3.86万 | 5.03万 |
存货的减少 | -86.54万 | 111.48万 | 4.04万 |
经营性应收项目的减少 | -1,998.74万 | -1,509.84万 | -894.24万 |
经营性应付项目的增加 | 140.92万 | -43.30万 | 297.65万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,298.75万 | 945.66万 | 123.64万 |
减:现金的期初余额 | 1,048.36万 | 466.46万 | 139.16万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |