现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,919.17万 | 5,424.14万 | 4,860.08万 |
收到的税费返还 | 179.58万 | 238.44万 | 360.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160.36万 | 160.58万 | 1,060.21万 |
经营活动现金流入小计 | 7,259.12万 | 5,823.17万 | 6,280.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.71万 | 1,264.26万 | 1,333.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,508.69万 | 3,286.65万 | 1,754.44万 |
支付的各项税费 | 933.06万 | 618.99万 | 665.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,805.40万 | 1,217.13万 | 1,687.48万 |
经营活动现金流出小计 | 8,572.87万 | 6,387.03万 | 5,440.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,313.75万 | -563.86万 | 840.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 45.06万 | 18.57万 | 4.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,400.00万 | 720.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 5,445.06万 | 738.57万 | 4.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.45万 | 42.74万 | 29.66万 |
投资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 2,342.74万 | 749.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,001.39万 | -1,604.16万 | -744.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,999.99万 | 2,495.32万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 102.95万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 581.91万 | 327.30万 | 95.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 466.46万 | 139.16万 | 43.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,048.36万 | 466.46万 | 139.16万 |
净利润 | 619.97万 | 1,215.68万 | 40.89万 |
加: 资产减值准备 | 150.87万 | 90.05万 | 74.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.32万 | 20.96万 | 15.29万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22.90万 | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | -45.06万 | -18.57万 | -4.85万 |
递延所得税资产减少 | -10.52万 | 38.29万 | -28.47万 |
存货的减少 | 92.49万 | 409.64万 | -34.97万 |
经营性应收项目的减少 | -1,890.99万 | -1,230.19万 | 118.42万 |
经营性应付项目的增加 | -252.83万 | -1,625.56万 | 659.58万 |
其他 | - | 512.94万 | - |
现金的期末余额 | 1,048.36万 | 466.46万 | 139.16万 |
减:现金的期初余额 | 466.46万 | 139.16万 | 43.75万 |
公告日期 | 2017-04-26 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |