现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.41亿 | 2.13亿 | 1.75亿 |
收到的税费返还 | 43.75万 | 37.34万 | 4.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274.51万 | 200.44万 | 1,590.25万 |
经营活动现金流入小计 | 1.44亿 | 2.15亿 | 1.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,880.60万 | 1.35亿 | 1.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,197.47万 | 2,533.25万 | 2,535.45万 |
支付的各项税费 | 1,124.97万 | 1,265.69万 | 316.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,274.93万 | 1,543.41万 | 1,683.46万 |
经营活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.89亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 957.56万 | 2,619.38万 | 1,718.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.40万 | 980.00 | 10.92万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.40万 | 980.00 | 10.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715.67万 | 2,152.65万 | 1,077.45万 |
投资活动现金流出小计 | 715.67万 | 2,152.65万 | 1,077.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -711.27万 | -2,152.55万 | -1,066.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 908.00万 | 3,532.19万 | 3,372.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,562.80万 | 3,409.86万 | 4,856.13万 |
汇率变动对现金的影响 | -12.38万 | -10.42万 | -16.10万 |
现金及现金等价物净增加额 | -420.89万 | 578.73万 | -848.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,745.53万 | 2,166.80万 | 3,014.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,324.65万 | 2,745.53万 | 2,166.80万 |
净利润 | 694.98万 | 555.18万 | 1,182.08万 |
加: 资产减值准备 | 232.13万 | 30.21万 | 69.32万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 260.79万 | 328.88万 | 386.22万 |
无形资产摊销 | 221.17万 | 271.90万 | 187.81万 |
长期待摊费用摊销 | 5,341.88 | 5.43万 | 4.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.71万 | 365.67 | -6.68万 |
财务费用 | 45.19万 | 201.05万 | 356.13万 |
投资损失 | - | 10.70万 | 1.22万 |
递延所得税资产减少 | -51.91万 | -14.22万 | 105.42万 |
存货的减少 | -440.96万 | 1,135.15万 | -63.42万 |
经营性应收项目的减少 | -163.85万 | 6,736.90万 | -4,088.84万 |
经营性应付项目的增加 | 157.10万 | -6,642.32万 | 3,584.52万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,324.65万 | 2,745.53万 | 2,166.80万 |
减:现金的期初余额 | 2,745.53万 | 2,166.80万 | 3,014.91万 |
公告日期 | 2017-04-25 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |