现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.39亿 | 2.84亿 | 2.59亿 |
收到的税费返还 | 3,682.85 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.91亿 | 1.01亿 | 2.59亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.31亿 | 3.85亿 | 5.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿 | 2.02亿 | 2.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,814.71万 | 4,027.54万 | 2,345.15万 |
支付的各项税费 | 1,971.33万 | 1,707.69万 | 1,451.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.43亿 | 1.08亿 | 1.68亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.83亿 | 3.68亿 | 4.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,259.13万 | 1,780.72万 | 8,854.25万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8,740.30 | 26.35万 | 19.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | -8,740.30 | 26.35万 | 19.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,930.65万 | 7,826.81万 | 31.50万 |
投资活动现金流出小计 | 6,931.03万 | 7,826.81万 | 1.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,931.90万 | -7,800.46万 | -1.62亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.74亿 | 9,334.30万 | 8,234.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,279.47万 | 4,819.13万 | 8,268.35万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,025.50万 | -1,504.56万 | -7,392.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.98亿 | 2.71亿 | 1.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.88亿 | 2.56亿 | 5,459.01万 |
净利润 | 3,843.96万 | 3,070.78万 | 3,219.05万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 58.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,335.70万 | 991.80万 | 1,189.41万 |
无形资产摊销 | 14.88万 | 12.24万 | 8.91万 |
长期待摊费用摊销 | 551.87万 | 429.67万 | 435.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.28万 | -2.34万 | 7.00万 |
财务费用 | 752.10万 | 295.13万 | 389.65万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -22.26万 |
存货的减少 | -302.41万 | 78.56万 | 498.41万 |
经营性应收项目的减少 | -1.65亿 | -3,144.28万 | 3,531.71万 |
经营性应付项目的增加 | 4,990.05万 | 49.17万 | -462.57万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3.88亿 | 2.56亿 | 5,459.01万 |
减:现金的期初余额 | 3.98亿 | 2.71亿 | 1.29亿 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |