现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31亿 | 2.25亿 | 1.76亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,670.10万 | 2,617.06万 | 1,955.36万 |
经营活动现金流入小计 | 2.48亿 | 2.51亿 | 1.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,224.21万 | 5,289.25万 | 4,666.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 8,941.67万 | 6,423.18万 |
支付的各项税费 | 4,415.44万 | 3,801.27万 | 3,706.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,156.53万 | 5,258.33万 | 4,766.55万 |
经营活动现金流出小计 | 2.69亿 | 2.33亿 | 1.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,185.37万 | 1,852.54万 | -30.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,110.00 | 2,600.00 | 19.08万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,110.00 | 2,600.00 | 19.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,886.02万 | 2,038.15万 | 5,395.05万 |
投资活动现金流出小计 | 5,149.30万 | 2,038.15万 | 5,395.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,149.19万 | -2,037.89万 | -5,375.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 169.50万 | 501.59万 | 4,654.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,019.85万 | 298.31万 | 219.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.02亿 | 17.93万 | -971.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.91亿 | 8,445.10万 | 7,642.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.90亿 | 8,463.02万 | 6,671.02万 |
净利润 | 2,247.47万 | 4,644.74万 | 2,584.66万 |
加: 资产减值准备 | 428.86万 | 170.08万 | 579.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 470.40万 | 106.55万 | 113.73万 |
无形资产摊销 | 80.53万 | 52.63万 | 10.41万 |
长期待摊费用摊销 | 53.14万 | 29.07万 | 40.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,871.69 | 8.20万 | -11.35万 |
财务费用 | 96.39万 | 4.51万 | 24.78万 |
投资损失 | 7.19万 | 8.77万 | 6.14万 |
递延所得税资产减少 | -79.99万 | -17.99万 | -393.01万 |
存货的减少 | -660.51万 | 1,041.09万 | 1,291.57万 |
经营性应收项目的减少 | -5,797.86万 | 456.77万 | -740.45万 |
经营性应付项目的增加 | 973.59万 | -4,651.88万 | -3,537.20万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.90亿 | 8,463.02万 | 6,671.02万 |
减:现金的期初余额 | 2.91亿 | 8,445.10万 | 7,642.43万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |