现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,569.24万 | 7,061.28万 |
收到的税费返还 | 504.83万 | 373.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190.16万 | 29.00万 |
经营活动现金流入小计 | 6,264.24万 | 7,463.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,639.85万 | 3,754.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,767.24万 | 1,675.28万 |
支付的各项税费 | 621.01万 | 439.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 326.28万 | 518.88万 |
经营活动现金流出小计 | 6,354.37万 | 6,388.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.13万 | 1,075.07万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,014.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785.95万 | 1,020.26万 |
投资活动现金流出小计 | 785.95万 | 2,970.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -785.95万 | -955.29万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 260.12万 | 248.41万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.39万 | -5.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.09亿 | 1.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,743.07万 | 1.03亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |