现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,704.90万 | 4,464.47万 | 3,015.35万 |
收到的税费返还 | 83.31万 | 211.83万 | 16.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 252.74万 | 229.13万 | 960.85万 |
经营活动现金流入小计 | 5,040.95万 | 4,905.42万 | 3,992.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,532.45万 | 1,520.36万 | 2,157.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,958.81万 | 1,673.79万 | 1,311.17万 |
支付的各项税费 | 334.63万 | 383.12万 | 238.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 732.11万 | 1,338.22万 | 1,508.00万 |
经营活动现金流出小计 | 5,558.00万 | 4,915.48万 | 5,215.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -517.05万 | -10.06万 | -1,222.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 330.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 772.98万 | 196.29万 | 57.10万 |
投资活动现金流出小计 | 1,572.98万 | 196.29万 | 178.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,572.95万 | -196.29万 | -178.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 1,680.00万 | 3,706.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 496.16万 | 146.02万 | 2,331.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,286.16万 | 1,327.63万 | -26.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,857.19万 | 3,765.42万 | 1,232.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,571.03万 | 5,093.05万 | 1,205.77万 |
净利润 | 729.98万 | 256.94万 | -264.91万 |
加: 资产减值准备 | 74.37万 | 27.24万 | 10.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133.98万 | 107.39万 | 33.74万 |
无形资产摊销 | 85.65万 | 45.43万 | 45.43万 |
长期待摊费用摊销 | 20.85万 | 89.12万 | 3.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.79万 | 107.65 | 13.27万 |
财务费用 | 51.16万 | 36.02万 | - |
投资损失 | - | 10.00万 | -111.16万 |
递延所得税资产减少 | -200.27万 | 15.14万 | 1.86万 |
存货的减少 | -62.34万 | -400.62万 | -54.55万 |
经营性应收项目的减少 | -912.63万 | -1,061.44万 | 60.71万 |
经营性应付项目的增加 | -453.58万 | 864.71万 | -960.36万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,571.03万 | 5,093.05万 | 1,205.77万 |
减:现金的期初余额 | 5,857.19万 | 3,765.42万 | 1,232.01万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-22 | 2015-10-30 |