现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,884.20万 | 1.54亿 | 7,908.30万 |
收到的税费返还 | 106.32万 | 388.93万 | 93.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 176.94万 | 2.59万 | 447.75万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.58亿 | 8,449.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.45亿 | 1.52亿 | 4,115.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,973.13万 | 1,546.22万 | 728.69万 |
支付的各项税费 | 438.42万 | 895.81万 | 218.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 940.69万 | 799.70万 | 330.85万 |
经营活动现金流出小计 | 1.78亿 | 1.84亿 | 5,392.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,659.09万 | -2,613.23万 | 3,056.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.01万 | 12.15万 | 24.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,350.00万 | 4,380.00万 | 8,757.60万 |
投资活动现金流入小计 | 5,355.01万 | 4,392.15万 | 8,781.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 386.90万 | 68.98万 | 75.46万 |
投资活动现金流出小计 | 4,986.90万 | 3,828.98万 | 8,560.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 368.11万 | 563.17万 | 221.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,873.29万 | 3,059.20万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 7,527.02万 | 668.58万 | 3,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,944.70万 | 340.56万 | 278.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,282.99万 | 801.68万 | 407.85万 |
净利润 | 1,460.54万 | 1,779.73万 | 381.88万 |
加: 资产减值准备 | 156.66万 | 205.31万 | -31.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.31万 | 41.20万 | 48.17万 |
无形资产摊销 | 22.98万 | 22.98万 | 22.98万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 137.55万 | 28.57万 | - |
投资损失 | -5.01万 | -12.15万 | -24.36万 |
递延所得税资产减少 | -18.96万 | -29.76万 | -4,555.83 |
存货的减少 | -3,087.86万 | -444.00万 | -951.65万 |
经营性应收项目的减少 | -1.03亿 | -3,729.45万 | 3,172.91万 |
经营性应付项目的增加 | 4,004.25万 | -475.67万 | 438.86万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,282.99万 | 801.68万 | 407.85万 |
减:现金的期初余额 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2015-11-09 |