前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169.59万 | 1,399.14万 | 1,616.06万 | 2,144.78万 |
| 收到的税费返还 | 235.25万 | 45.48万 | 41.49万 | 60.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,255.03万 | 277.23万 | 638.92万 | 871.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,659.87万 | 1,721.85万 | 2,296.47万 | 3,076.94万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.78万 | 92.95万 | 353.44万 | 271.47万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 987.46万 | 712.49万 | 501.36万 | 483.63万 |
| 支付的各项税费 | 508.68万 | 123.69万 | 122.89万 | 118.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,251.26万 | 965.01万 | 1,619.21万 | 1,764.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,831.17万 | 1,894.14万 | 2,596.90万 | 2,638.44万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,171.30万 | -172.29万 | -300.43万 | 438.49万 |
| 收回投资收到的现金 | 530.00万 | 1,200.00万 | 500.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 49.64万 | 2.18万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 530.00万 | 1,249.64万 | 502.18万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4.63万 | 218.33万 | 383.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 504.63万 | 1,918.33万 | 383.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530.00万 | 745.01万 | -1,416.15万 | -383.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | - | 2,200.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000.00万 | - | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,358.70万 | 572.72万 | 483.42万 | 54.75万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,116.57万 | 543.84万 | 60.43万 | 5.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,475.27万 | 1,116.57万 | 543.84万 | 60.43万 |
| 净利润 | 1,096.00万 | 316.47万 | 175.18万 | 408.93万 |
| 加: 资产减值准备 | 39.93万 | 22.43万 | 248.57万 | 4.72万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.56万 | 122.55万 | 123.19万 | 78.03万 |
| 无形资产摊销 | 49.46万 | 49.46万 | 77.26万 | 105.06万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | -49.64万 | -2.18万 | - |
| 递延所得税资产减少 | 1.96万 | 12.77万 | -36.81万 | - |
| 存货的减少 | 46.54万 | -27.83万 | -63.05万 | 22.76万 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,469.30万 | -763.85万 | -364.42万 | -137.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,005.55万 | 145.36万 | -458.17万 | -43.25万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,475.27万 | 1,116.57万 | 543.84万 | 60.43万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,116.57万 | 543.84万 | 60.43万 | 5.68万 |
| 公告日期 | 2018-04-18 | 2017-04-18 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |
