前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.99亿 | 9.06亿 | 7.95亿 | 8.85亿 |
| 收到的税费返还 | 946.27万 | 435.53万 | 382.15万 | 374.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,738.66万 | 2,563.73万 | 995.33万 | 1,467.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.36亿 | 9.36亿 | 8.09亿 | 9.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64亿 | 5.70亿 | 5.45亿 | 6.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿 | 9,220.73万 | 8,234.00万 | 7,663.56万 |
| 支付的各项税费 | 4,805.56万 | 6,101.02万 | 4,708.40万 | 2,959.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,142.99万 | 5,970.02万 | 5,803.98万 | 5,430.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.02亿 | 7.82亿 | 7.33亿 | 8.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34亿 | 1.53亿 | 7,591.21万 | 9,812.21万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.03亿 | 9,856.74万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.39万 | 27.70万 | 27.00万 | 50.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 395.12万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 220.00万 | 4,280.00万 | 4,643.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.03亿 | 1.05亿 | 4,307.00万 | 4,693.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 933.41万 | 1,042.12万 | 1,677.84万 | 866.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 1.11亿 | 6,344.75万 | 5,509.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.01万 | -552.56万 | -2,037.75万 | -816.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 1.03亿 | 1.75亿 | 1.60亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 1.30亿 | 2.27亿 | 2.34亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -309.44万 | 59.65万 | 173.67万 | 9.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,551.07万 | 1.21亿 | 573.51万 | 1,592.68万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿 | 5,145.66万 | 4,572.15万 | 2,979.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.28亿 | 1.73亿 | 5,145.66万 | 4,572.15万 |
| 净利润 | 1.22亿 | 1.31亿 | 9,369.25万 | 8,491.48万 |
| 加: 资产减值准备 | 229.30万 | 934.13万 | 417.44万 | 129.67万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,122.12万 | 1,061.40万 | 1,038.54万 | 773.26万 |
| 无形资产摊销 | 52.51万 | 39.77万 | 39.60万 | 55.63万 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.13万 | 36.76万 | 249.57万 | 78.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28万 | 64.00万 | 95.95万 | 12.31万 |
| 财务费用 | 595.33万 | 120.96万 | 190.72万 | 624.94万 |
| 投资损失 | 6.81万 | -777.98万 | -48.59万 | -128.00万 |
| 递延所得税资产减少 | 22.82万 | -113.01万 | -63.72万 | 9,100.00 |
| 存货的减少 | -2,420.00万 | -2,194.64万 | -704.77万 | -494.33万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,244.22万 | -1,412.30万 | -5,244.88万 | -727.49万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,814.20万 | 4,499.78万 | 2,252.11万 | 995.75万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.28亿 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 1.73亿 | - | - | - |
| 公告日期 | 2018-03-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |
