现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.00亿 | 1.09亿 | 5,794.43万 |
收到的税费返还 | 204.95万 | 978.54万 | 949.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128.57万 | 1,534.14万 | 569.57万 |
经营活动现金流入小计 | 1.04亿 | 1.34亿 | 7,313.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,671.80万 | 4,877.23万 | 2,104.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,779.49万 | 1,991.15万 | 1,408.31万 |
支付的各项税费 | 1,590.45万 | 3,047.63万 | 1,292.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,553.36万 | 2,487.59万 | 1,328.85万 |
经营活动现金流出小计 | 9,595.11万 | 1.24亿 | 6,134.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 771.39万 | 1,004.66万 | 1,179.87万 |
收回投资收到的现金 | 2.45亿 | 2.28亿 | 9,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 95.67万 | 99.93万 | 46.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.46亿 | 2.29亿 | 9,046.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,954.32万 | 327.96万 | 51.15万 |
投资活动现金流出小计 | 2.65亿 | 2.26亿 | 5,951.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,858.64万 | 271.97万 | 3,095.00万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,250.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,069.28万 | 3,899.61万 | 3,452.14万 |
汇率变动对现金的影响 | -27.46万 | 4.91万 | 23.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,184.00万 | 2,631.93万 | 846.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 8,258.95万 | 654.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,563.09万 | 1.09亿 | 1,500.48万 |
净利润 | 4,729.79万 | 4,293.94万 | 3,303.58万 |
加: 资产减值准备 | 405.09万 | 135.36万 | 19.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 234.55万 | 149.30万 | 162.41万 |
无形资产摊销 | 2.61万 | 2.42万 | 1.20万 |
长期待摊费用摊销 | 34.61万 | 29.00万 | 28.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 34.92万 |
投资损失 | -95.67万 | -99.93万 | -46.15万 |
递延所得税资产减少 | -71.70万 | -13.28万 | 5.09万 |
存货的减少 | -692.42万 | 278.34万 | 795.32万 |
经营性应收项目的减少 | -4,805.30万 | -664.90万 | -730.67万 |
经营性应付项目的增加 | 1,029.82万 | -3,105.60万 | -2,393.99万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,563.09万 | 1.09亿 | 1,500.48万 |
减:现金的期初余额 | 1.17亿 | 8,258.95万 | 654.40万 |
公告日期 | 2018-01-15 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |