现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,408.61万 | 4,410.00万 |
收到的税费返还 | 60.54万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 517.09万 | 1,412.55万 |
经营活动现金流入小计 | 5,986.68万 | 5,822.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,639.61万 | 2,924.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,243.21万 | 1,149.91万 |
支付的各项税费 | 578.66万 | 642.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,909.71万 | 3,253.44万 |
经营活动现金流出小计 | 8,371.99万 | 7,970.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,385.31万 | -2,148.09万 |
收回投资收到的现金 | 471.47万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 471.47万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.73万 | 115.25万 |
投资活动现金流出小计 | 340.75万 | 119.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130.72万 | -119.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 102.00万 | 2,310.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,292.06万 | 464.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -25.51万 | -3.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6,609.20万 | 3,117.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,139.04万 | 2,692.36万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |