现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,946.11万 | 7,546.81万 | 5,874.78万 |
收到的税费返还 | - | 15.02万 | 3.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,639.62万 | 1,897.91万 | 6,482.65万 |
经营活动现金流入小计 | 6,585.73万 | 9,459.74万 | 1.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,006.63万 | 5,416.31万 | 3,173.60万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356.95万 | 490.18万 | 475.64万 |
支付的各项税费 | 221.62万 | 165.42万 | 296.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,825.22万 | 2,897.91万 | 4,923.01万 |
经营活动现金流出小计 | 8,410.42万 | 8,969.81万 | 8,868.87万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,824.68万 | 489.94万 | 3,492.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582.04万 | 1,200.28万 | 189.31万 |
投资活动现金流出小计 | 582.04万 | 1,276.65万 | 449.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -582.04万 | -1,276.65万 | -449.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,634.78万 | 1.02亿 | 9,574.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,936.85万 | 9,466.67万 | 1.27亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,708.78万 | -18.00万 | -33.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,800.58万 | 232.63万 | 75.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 91.80万 | 214.63万 | 41.75万 |
净利润 | 1,291.62万 | 1,350.45万 | 965.61万 |
加: 资产减值准备 | -15.30万 | 28.96万 | 74.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 514.54万 | 498.26万 | 416.07万 |
无形资产摊销 | 58.69万 | 38.68万 | 48.29万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -192.48万 |
财务费用 | 280.72万 | - | 279.94万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.82万 | -10.45万 | -14.49万 |
存货的减少 | -1,139.39万 | -452.81万 | 1,483.76万 |
经营性应收项目的减少 | -814.07万 | -463.75万 | 1,829.96万 |
经营性应付项目的增加 | -2,005.32万 | -499.41万 | -1,367.35万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 91.80万 | 214.63万 | 41.75万 |
减:现金的期初余额 | 3,800.58万 | 232.63万 | 75.00万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |