现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.71亿 | 2.10亿 | 1.59亿 |
收到的税费返还 | 29.11万 | - | 743.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 240.85万 | 2,604.84万 | 1,883.43万 |
经营活动现金流入小计 | 1.74亿 | 2.36亿 | 1.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036.94万 | 1,468.20万 | 1,236.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,325.75万 | 2,973.01万 | 2,659.34万 |
支付的各项税费 | 2,283.34万 | 3,536.29万 | 2,556.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010.47万 | 1,980.25万 | 1,991.17万 |
经营活动现金流出小计 | 7,656.50万 | 9,957.76万 | 8,443.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,751.02万 | 1.36亿 | 1.01亿 |
收回投资收到的现金 | - | 1.57亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 7.33万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 13.38万 | 2.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 500.00 | 1.57亿 | 2.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,773.89万 | 3,203.01万 | 4,715.54万 |
投资活动现金流出小计 | 2,773.89万 | 1.89亿 | 1.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,773.84万 | -3,182.31万 | -1.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3.70亿 | 3.79亿 | 3.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.92亿 | 4.81亿 | 2.69亿 |
汇率变动对现金的影响 | -4.90万 | 8,138.22 | 3.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,251.42万 | 201.70万 | -5,529.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,044.05万 | 3,732.55万 | 1,103.44万 |
净利润 | 4,378.64万 | 5,587.25万 | 4,447.28万 |
加: 资产减值准备 | -182.90万 | 202.27万 | 3.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,993.90万 | 3,779.95万 | 3,686.11万 |
无形资产摊销 | 491.87万 | 482.90万 | 403.48万 |
长期待摊费用摊销 | 551.16万 | 1,074.87万 | 524.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.24万 | 18.72万 | -5,450.00 |
财务费用 | 1,607.84万 | 2,575.37万 | 2,758.15万 |
投资损失 | - | -8.44万 | -75.92万 |
递延所得税资产减少 | 45.73万 | -50.57万 | -9,830.85 |
存货的减少 | 59.66万 | 55.72万 | 17.97万 |
经营性应收项目的减少 | -1,370.03万 | 79.53万 | -493.79万 |
经营性应付项目的增加 | 213.57万 | -63.13万 | -1,099.64万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,044.05万 | 3,732.55万 | 1,103.44万 |
减:现金的期初余额 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |