现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.93亿 | 4.45亿 |
收到的税费返还 | 89.99万 | 70.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239.98万 | 1,780.81万 |
经营活动现金流入小计 | 6.96亿 | 4.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.84亿 | 3.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,655.76万 | 2,081.19万 |
支付的各项税费 | 2,414.00万 | 2,317.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,879.10万 | 1,695.41万 |
经营活动现金流出小计 | 6.83亿 | 3.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,283.17万 | 6,748.70万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59.89万 | 7.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 59.89万 | 7.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,201.31万 | 4,137.33万 |
投资活动现金流出小计 | 2,201.31万 | 4,137.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,141.42万 | -4,130.33万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.20亿 | 1.72亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.32亿 | 1.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | -138.38万 | 90.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,174.53万 | 5,089.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,880.07万 | 4,088.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,705.54万 | 9,177.78万 |
净利润 | 2,749.29万 | 1,759.06万 |
加: 资产减值准备 | 184.77万 | 97.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,468.85万 | 2,512.85万 |
无形资产摊销 | 127.98万 | 125.36万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.59万 | -5.56万 |
财务费用 | 783.25万 | 899.19万 |
投资损失 | -638.80万 | 99.99万 |
递延所得税资产减少 | 142.09万 | -165.84万 |
存货的减少 | -4,621.60万 | -1,652.20万 |
经营性应收项目的减少 | -2,248.88万 | 4,682.52万 |
经营性应付项目的增加 | 1,143.63万 | -1,604.55万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 7,705.54万 | 9,177.78万 |
减:现金的期初余额 | 9,880.07万 | 4,088.65万 |
公告日期 | 2018-09-28 | 2015-07-31 |