现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.97亿 | 1.46亿 | 2,960.83万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.29万 | 422.57万 | 24.43万 |
经营活动现金流入小计 | 1.98亿 | 1.50亿 | 2,985.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.42亿 | 8,907.19万 | 2,960.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,966.73万 | 1,636.24万 | 826.22万 |
支付的各项税费 | 1,482.18万 | 1,248.02万 | 205.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,170.04万 | 1,687.96万 | 1,608.33万 |
经营活动现金流出小计 | 1.98亿 | 1.35亿 | 5,601.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.94万 | 1,511.85万 | -2,615.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.20万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 14.20万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263.56万 | 1,969.58万 | 349.19万 |
投资活动现金流出小计 | 1,263.56万 | 1,969.58万 | 349.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,249.36万 | -1,969.58万 | -349.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.85亿 | 7,512.50万 | 5,831.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,246.47万 | 3,449.68万 | 3,886.94万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -2.29万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.01亿 | 3,602.80万 | -1,019.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,789.75万 | 193.67万 | 1,061.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.19亿 | 3,796.48万 | 41.83万 |
净利润 | 1,692.12万 | 2,253.15万 | 277.19万 |
加: 资产减值准备 | 156.56万 | 82.17万 | 117.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 333.86万 | 177.11万 | 147.32万 |
无形资产摊销 | 59.38万 | 6.95万 | 1.81万 |
长期待摊费用摊销 | 188.11万 | 14.34万 | 70.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.13万 | 2.69万 | - |
财务费用 | 161.40万 | 104.00万 | 107.17万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -20.91万 | -29.75万 |
存货的减少 | -693.37万 | -63.76万 | -1,762.62万 |
经营性应收项目的减少 | -3,724.84万 | -2,194.74万 | -3,215.29万 |
经营性应付项目的增加 | 1,882.84万 | 1,254.84万 | 1,670.41万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.19亿 | 3,796.48万 | 41.83万 |
减:现金的期初余额 | 1,789.75万 | 193.67万 | 1,061.77万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |