现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13亿 | 3.33亿 | 1.13亿 |
收到的税费返还 | - | 75.99万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿 | 1.85亿 | 2.66亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.80亿 | 5.18亿 | 3.80亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.31亿 | 2.77亿 | 1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,636.18万 | 2,771.62万 | 1,385.76万 |
支付的各项税费 | 3,674.31万 | 5,525.00万 | 149.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82亿 | 3.08亿 | 2.99亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.76亿 | 6.68亿 | 4.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,563.88万 | -1.50亿 | -3,856.23万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,010.93万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15.18万 | 18.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 24.00万 | 4,026.11万 | 18.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿 | 1,240.48万 | 1,654.81万 |
投资活动现金流出小计 | 1.09亿 | 1,240.48万 | 2,809.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.09亿 | 2,785.63万 | -2,791.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.46亿 | 4.35亿 | 5.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 3.30亿 | 4.80亿 |
汇率变动对现金的影响 | 4.83万 | 1,396.74 | 1.70万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,927.72万 | -1,673.35万 | 168.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,651.30万 | 2.48亿 | 641.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,579.01万 | 2.31亿 | 810.51万 |
净利润 | 3,450.74万 | 2,914.33万 | 3,441.49万 |
加: 资产减值准备 | 726.80万 | 811.80万 | 2,561.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,016.00万 | 2,355.27万 | 1,178.80万 |
无形资产摊销 | 32.47万 | 30.60万 | 30.60万 |
长期待摊费用摊销 | 49.77万 | 21.16万 | 2.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.95万 | -14.18万 |
财务费用 | 553.89万 | 320.82万 | 1,382.28万 |
投资损失 | - | -10.93万 | - |
递延所得税资产减少 | -157.07万 | -250.39万 | 1,282.62万 |
存货的减少 | 348.68万 | 5,979.40万 | -8,094.15万 |
经营性应收项目的减少 | -1.79亿 | -1.60亿 | -4.38亿 |
经营性应付项目的增加 | 6.21万 | -1.49亿 | 3.82亿 |
其他 | 276.10万 | 3,753.69万 | - |
现金的期末余额 | 5,579.01万 | 2.31亿 | 810.51万 |
减:现金的期初余额 | 1,651.30万 | 2.48亿 | 641.65万 |
公告日期 | 2017-08-04 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |