现金流量表
现金流量表 | 2015一季报 |
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报告期 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,741.51万 |
收到的税费返还 | 600.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,817.56万 |
经营活动现金流入小计 | 1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,869.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 728.41万 |
支付的各项税费 | 556.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 728.30万 |
经营活动现金流出小计 | 1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,275.98万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 172.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504.40万 |
投资活动现金流出小计 | 504.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -504.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,066.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,649.91万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -811.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 894.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 82.57万 |
净利润 | 241.02万 |
加: 资产减值准备 | 216.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - |
无形资产摊销 | 39.28万 |
长期待摊费用摊销 | 86.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | -378.86万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | 32.85万 |
存货的减少 | 1,091.42万 |
经营性应收项目的减少 | 1,848.14万 |
经营性应付项目的增加 | -2,050.36万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 82.57万 |
减:现金的期初余额 | 894.39万 |
公告日期 | 2015-07-21 |