现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,358.61万 | 4,196.03万 | 5,501.09万 | 5,050.69万 |
收到的税费返还 | 114.61万 | 137.62万 | 74.74万 | 96.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 545.57万 | 637.93万 | 1,120.54万 | 1,242.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7,018.79万 | 4,971.59万 | 6,696.37万 | 6,389.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,944.17万 | 1,786.12万 | 2,546.21万 | 2,147.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,948.20万 | 1,752.93万 | 1,857.87万 | 1,605.37万 |
支付的各项税费 | 474.18万 | 304.10万 | 305.52万 | 227.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,408.70万 | 1,239.27万 | 1,773.02万 | 1,785.88万 |
经营活动现金流出小计 | 6,775.25万 | 5,082.43万 | 6,482.61万 | 5,766.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243.54万 | -110.84万 | 213.75万 | 623.21万 |
收回投资收到的现金 | 3,745.00万 | 2,185.00万 | 1,420.00万 | 1,960.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 7.29万 | 10.95万 | 4.70万 | 8.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 1.00万 | 9.21万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,752.31万 | 2,196.95万 | 1,433.92万 | 1,968.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.15万 | 124.58万 | 33.07万 | 133.64万 |
投资活动现金流出小计 | 3,775.15万 | 2,109.58万 | 1,485.39万 | 1,793.64万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.85万 | 87.36万 | -51.47万 | 174.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,420.00万 | 610.00万 | 400.00万 | 624.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,540.93万 | 567.47万 | 475.47万 | 827.17万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 99.77万 | 19.06万 | 86.82万 | 595.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,519.03万 | 1,499.97万 | 1,413.15万 | 817.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,618.79万 | 1,519.03万 | 1,499.97万 | 1,413.15万 |
净利润 | -473.90万 | -221.20万 | -692.16万 | -237.03万 |
加: 资产减值准备 | -5.01万 | -6,726.11 | -23.49万 | -10.21万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.65万 | 49.74万 | 85.99万 | 76.38万 |
无形资产摊销 | 1,436.04 | 1,436.04 | 1,436.04 | 1,436.04 |
长期待摊费用摊销 | 9.23万 | 246.20万 | 47.53万 | 23.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9.51万 | -64.59万 | - |
财务费用 | 68.36万 | 65.82万 | 40.00万 | 26.99万 |
投资损失 | -7.29万 | -10.95万 | -19.08万 | -8.25万 |
递延所得税资产减少 | 6.89万 | - | - | - |
存货的减少 | -29.17万 | -13.05万 | -23.75万 | 46.64万 |
经营性应收项目的减少 | 743.36万 | -713.82万 | 1,564.43万 | -1,124.97万 |
经营性应付项目的增加 | -307.65万 | 142.66万 | -1,012.57万 | 1,606.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,618.79万 | 1,519.03万 | 1,499.97万 | 1,413.15万 |
减:现金的期初余额 | 1,519.03万 | 1,499.97万 | 1,413.15万 | 817.98万 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2022-12-31 | 2022-04-27 | 2021-04-15 |