现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 827.90万 | 515.27万 |
收到的税费返还 | 2.69万 | 98.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.36万 | 123.23万 |
经营活动现金流入小计 | 877.96万 | 737.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618.80万 | 591.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 702.03万 | 422.46万 |
支付的各项税费 | 277.65万 | 209.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 348.49万 | 286.77万 |
经营活动现金流出小计 | 1,946.98万 | 1,510.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,069.02万 | -773.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 24.85万 | 4.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 24.85万 | 4.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.26万 | 24.06万 |
投资活动现金流出小计 | 460.26万 | 24.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -435.40万 | -19.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8.70万 | 3.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8,725.58万 | 1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,212.45万 | 1.03亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |