现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.62亿 | 1.50亿 | 1.38亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | 319.31万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,097.36万 | 962.54万 | 1,063.44万 | - |
经营活动现金流入小计 | 1.76亿 | 1.60亿 | 1.49亿 | 1.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12亿 | 7,872.21万 | 9,843.70万 | 7,355.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,937.06万 | 1,585.24万 | 1,222.16万 | 682.84万 |
支付的各项税费 | 784.88万 | 2,393.23万 | 1,569.15万 | 1,087.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 460.96万 | 409.33万 | 1,148.35万 | 358.93万 |
经营活动现金流出小计 | 1.44亿 | 1.23亿 | 1.38亿 | 9,484.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,277.26万 | 3,736.61万 | 1,087.30万 | 3,154.18万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 121.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12.25万 | 16.87万 | 3.96万 | 4.90万 |
投资活动现金流入小计 | 12.25万 | 16.87万 | 3.96万 | 126.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,452.29万 | 2,915.45万 | 1,357.24万 | 481.07万 |
投资活动现金流出小计 | 2,452.29万 | 2,915.45万 | 1,357.24万 | 481.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,440.04万 | -2,898.58万 | -1,353.28万 | -354.95万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 3,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 68.70万 | 2,949.31万 | 4,511.21万 | 4,125.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 768.52万 | -2,111.28万 | -1,777.19万 | -1,326.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,803.51万 | 1.15亿 | 2,720.20万 | 2,741.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,572.03万 | 9,414.47万 | 943.01万 | 1,414.74万 |
净利润 | 3,687.89万 | 6,038.38万 | 3,401.33万 | 4,238.04万 |
加: 资产减值准备 | 231.50万 | 447.56万 | 24.19万 | 37.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,008.73万 | 848.59万 | 739.36万 | 740.50万 |
无形资产摊销 | 187.82万 | 128.95万 | 113.03万 | 104.14万 |
长期待摊费用摊销 | 13.84万 | 10.38万 | 7.52万 | 1.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 990.00 | -427.26万 |
财务费用 | -12.25万 | 27.20万 | 139.47万 | 512.88万 |
投资损失 | - | - | - | -121.22万 |
递延所得税资产减少 | 122.81万 | 28.12万 | 44.63万 | -86.76万 |
存货的减少 | -1,141.04万 | -795.49万 | -260.34万 | -390.20万 |
经营性应收项目的减少 | 126.86万 | -557.80万 | -1,540.48万 | -1,361.02万 |
经营性应付项目的增加 | -971.50万 | -2,511.93万 | -1,695.26万 | 826.60万 |
其他 | -68.35万 | 72.66万 | 113.76万 | -920.13万 |
现金的期末余额 | 8,572.03万 | 9,414.47万 | 943.01万 | 1,414.74万 |
减:现金的期初余额 | 7,803.51万 | 1.15亿 | 2,720.20万 | 2,741.26万 |
公告日期 | 2017-12-12 | 2016-08-22 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |