现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.04亿 | 9.00亿 | 10.72亿 | 7.73亿 |
收到的税费返还 | 1,913.23万 | 3,153.65万 | 2,153.54万 | 3,705.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,597.71万 | 1.20亿 | 2.00亿 | 2.39亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.79亿 | 10.51亿 | 12.94亿 | 10.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.21亿 | 6.20亿 | 7.41亿 | 5.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿 | 2.09亿 | 2.09亿 | 1.54亿 |
支付的各项税费 | 4,193.47万 | 2,752.26万 | 2,940.85万 | 2,533.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿 | 1.59亿 | 2.78亿 | 1.86亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.02亿 | 10.15亿 | 12.58亿 | 9.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,689.67万 | 3,633.30万 | 3,611.78万 | 1.20亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 17.45万 | - | 34.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,030.21万 | 421.63万 | 14.75万 | 20.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16.08万 | 900.94万 | 1.01万 | 1.29亿 |
投资活动现金流入小计 | 1,046.29万 | 1,340.02万 | 15.76万 | 1.30亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,647.43万 | 5,619.58万 | 1.44亿 | 3.02亿 |
投资活动现金流出小计 | 4,647.43万 | 8,939.58万 | 1.59亿 | 4.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,601.14万 | -7,599.56万 | -1.59亿 | -3.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | 7.74亿 | 9.10亿 | 8.32亿 | 6.98亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8.25亿 | 8.53亿 | 7.17亿 | 5.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | 161.74万 | -56.46万 | -71.89万 | 1.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -861.20万 | 1,625.00万 | -835.27万 | -966.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 8,742.79万 | 9,578.05万 | 1.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,506.59万 | 1.04亿 | 8,742.79万 | 9,578.05万 |
净利润 | 44.59万 | -1.68亿 | 3,015.37万 | 2,638.41万 |
加: 资产减值准备 | 659.12万 | 9,455.18万 | 499.11万 | 458.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,883.84万 | 9,695.24万 | 8,198.41万 | 6,954.60万 |
无形资产摊销 | 762.32万 | 589.98万 | 575.23万 | 597.08万 |
长期待摊费用摊销 | 579.19万 | 705.63万 | 694.50万 | 563.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.63万 | 26.53万 | 2.40万 | 3.81万 |
财务费用 | 4,575.01万 | 5,483.34万 | 4,608.87万 | 3,823.24万 |
投资损失 | -139.74万 | -39.82万 | -6,364.70 | -36.36万 |
递延所得税资产减少 | -101.98万 | 331.09万 | -1,980.40万 | -1,045.00万 |
存货的减少 | -223.83万 | 2,763.70万 | -9,603.51万 | -3,582.40万 |
经营性应收项目的减少 | -2,521.70万 | -1,883.90万 | -3,962.37万 | -3,051.70万 |
经营性应付项目的增加 | -5,706.55万 | -5,852.49万 | -728.62万 | 2,202.97万 |
其他 | - | -98.70万 | 1,375.56万 | 2,334.86万 |
现金的期末余额 | 9,506.59万 | 1.04亿 | 8,742.79万 | 9,578.05万 |
减:现金的期初余额 | 1.04亿 | 8,742.79万 | 9,578.05万 | 1.05亿 |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-04-26 | 2022-04-14 | 2022-03-25 |