现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.06亿 | 2.76亿 | 3.30亿 | 2.26亿 |
收到的税费返还 | 1,212.23万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,744.19万 | 4,632.82万 | 1,888.42万 | 892.98万 |
经营活动现金流入小计 | 4.35亿 | 3.23亿 | 3.48亿 | 2.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23亿 | 1.69亿 | 2.09亿 | 9,508.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,302.54万 | 6,969.69万 | 5,948.64万 | 4,520.15万 |
支付的各项税费 | 1,843.00万 | 3,515.04万 | 2,469.70万 | 1,189.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,780.06万 | 2,153.46万 | 3,642.13万 | 4,593.08万 |
经营活动现金流出小计 | 3.82亿 | 2.96亿 | 3.30亿 | 1.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,329.38万 | 4,017.20万 | 1,864.03万 | 3,640.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 7.18万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.97万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9.15万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿 | 9,535.53万 | 7,882.70万 | 5,561.23万 |
投资活动现金流出小计 | 1.82亿 | 9,535.53万 | 7,882.70万 | 6,487.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿 | -9,535.53万 | -7,882.70万 | -6,487.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.02亿 | 2.26亿 | 3.12亿 | 1.27亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.60亿 | 1.19亿 | 2.51亿 | 1.44亿 |
汇率变动对现金的影响 | -76.62万 | 4.15万 | -75.15万 | -24.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,193.81万 | 3,761.29万 | -59.43万 | -4,560.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,722.51万 | 2,103.48万 | 1,960.55万 | 6,379.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,916.32万 | 5,981.82万 | 1,901.12万 | 1,818.97万 |
净利润 | 5,737.24万 | 5,518.25万 | 4,378.51万 | 3,175.09万 |
加: 资产减值准备 | -287.35万 | 126.52万 | 300.18万 | 257.95万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,521.10万 | 1,747.53万 | 1,643.99万 | 1,009.48万 |
无形资产摊销 | 93.11万 | 90.22万 | 74.30万 | 61.84万 |
长期待摊费用摊销 | 9.14万 | 1.11万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63万 | - | - | 306.34万 |
财务费用 | 1,078.84万 | 608.32万 | 864.55万 | 829.73万 |
投资损失 | -7.18万 | -4.65万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 57.75万 | -41.46万 | -307.99万 | -41.38万 |
存货的减少 | -4,481.88万 | 703.70万 | -1,930.91万 | -1,447.05万 |
经营性应收项目的减少 | -2,853.46万 | -4,308.31万 | -6,780.34万 | -3,254.98万 |
经营性应付项目的增加 | 3,416.88万 | -495.34万 | 3,611.74万 | 2,742.16万 |
其他 | 46.82万 | 71.32万 | 10.00万 | 1.28万 |
现金的期末余额 | 6,916.32万 | 5,864.76万 | 1,901.12万 | 1,818.97万 |
减:现金的期初余额 | 5,722.51万 | 2,103.48万 | 1,960.55万 | 6,379.68万 |
公告日期 | 2017-10-31 | 2017-01-06 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |