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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.90亿 | 7.99亿 | 6.30亿 | 6.06亿 |
| 收到的税费返还 | - | 117.38万 | 90.88万 | 2.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 629.40万 | 261.43万 | 1,633.86万 | 282.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.96亿 | 8.03亿 | 6.47亿 | 6.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.68亿 | 7.66亿 | 6.52亿 | 5.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,899.03万 | 1,927.17万 | 1,721.35万 | 1,438.43万 |
| 支付的各项税费 | 413.88万 | 143.68万 | 128.55万 | 651.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,780.66万 | 1,322.73万 | 1,913.87万 | 2,818.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.19亿 | 8.00亿 | 6.90亿 | 6.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,304.21万 | 323.02万 | -4,273.27万 | 29.29万 |
| 收回投资收到的现金 | 114.31万 | - | 1.00万 | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165.00万 | 200.00万 | 893.50万 | 50.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 279.31万 | 200.00万 | 894.50万 | 55.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31万 | 8.03万 | 16.52万 | 204.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 49.31万 | 8.03万 | 17.52万 | 209.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230.01万 | 191.97万 | 876.98万 | -154.62万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,829.07万 | 7,500.10万 | 1,000.00万 | 3,501.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,955.74万 | 6,175.53万 | 1,128.56万 | 7,968.90万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -200.87万 | 1,839.56万 | -3,524.85万 | -4,592.70万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 | 1.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,335.06万 | 8,506.53万 | 6,533.87万 | 8,873.15万 |
| 净利润 | 598.66万 | 512.26万 | 612.18万 | -530.83万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.66万 | 33.98万 | 32.76万 | 28.56万 |
| 无形资产摊销 | 40.05万 | 40.08万 | 22.38万 | 9.42万 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.38万 | 33.51万 | 33.51万 | 119.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 183.81万 | 176.81万 | 111.96万 | 220.39万 |
| 投资损失 | 4.17万 | 13.64万 | -1.42万 | -3.60万 |
| 递延所得税资产减少 | -30.04万 | -105.78万 | 23.00万 | -43.57万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -2,629.42万 | 1,695.60万 | -3,272.20万 | 2,233.81万 |
| 经营性应付项目的增加 | -245.69万 | -1,594.55万 | -1,695.91万 | -2,420.05万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 8,335.06万 | 8,506.53万 | 6,533.87万 | 8,873.15万 |
| 减:现金的期初余额 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 | 1.35亿 |
| 公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-06 | 2020-08-21 |
