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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.53亿 | 17.82亿 | 10.81亿 | 4.99亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 149.12万 | 846.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,477.95万 | 1,593.46万 | 447.58万 | 2,656.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.68亿 | 17.98亿 | 10.87亿 | 5.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.33亿 | 16.87亿 | 10.77亿 | 4.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,988.45万 | 5,583.83万 | 3,545.67万 | 2,497.28万 |
| 支付的各项税费 | 1,884.53万 | 1,666.08万 | 1,158.97万 | 895.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,683.59万 | 2,755.61万 | 2,126.50万 | 1,392.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.29亿 | 17.87亿 | 11.46亿 | 5.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,079.16万 | 1,111.59万 | -5,881.09万 | 1,895.30万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,771.65万 | 1,031.41万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 364.32万 | 87.46万 | 445.86万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.10万 | 9.29万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222.85万 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1.06亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 587.17万 | 1,862.21万 | 1,486.57万 | 1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.32万 | 405.49万 | 214.02万 | 184.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 3,165.88万 | 433.51万 | 1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,753.76万 | -1,303.67万 | 1,053.06万 | -3,732.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.75亿 | 1.72亿 | 8,886.03万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.32亿 | 1.60亿 | 2,679.92万 | 1,568.82万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 277.62万 | 454.27万 | -63.74万 | 30.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿 | 1,417.11万 | 1,314.33万 | -3,375.74万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62亿 | 1.11亿 | 3,957.51万 | 7,487.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.50亿 | 1.25亿 | 5,271.84万 | 4,111.73万 |
| 净利润 | - | 5,392.40万 | 3,525.20万 | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 437.20万 | 414.90万 | - |
| 无形资产摊销 | - | 24.14万 | 31.44万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | 88.90万 | 119.21万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.94万 | - | - |
| 财务费用 | - | 548.29万 | 351.05万 | - |
| 投资损失 | - | -195.21万 | -222.84万 | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | -1,007.11万 | 314.04万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | -2,191.70万 | -1.65亿 | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | -2,527.72万 | 5,658.80万 | - |
| 其他 | - | 12.33万 | 64.07万 | - |
| 现金的期末余额 | - | 1.25亿 | 5,271.84万 | - |
| 减:现金的期初余额 | - | 1.11亿 | 3,957.51万 | - |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2019-10-25 |
