现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.91亿 | 90.69亿 | 80.99亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.18亿 | 4.78亿 | 4.93亿 |
经营活动现金流入小计 | 93.09亿 | 95.47亿 | 85.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.77亿 | 88.13亿 | 85.20亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46亿 | 2.41亿 | 1.67亿 |
支付的各项税费 | 1.54亿 | 1.59亿 | 1.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.68亿 | 10.52亿 | 6.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 92.44亿 | 102.65亿 | 94.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,421.17万 | -7.17亿 | -8.21亿 |
收回投资收到的现金 | - | 1.21亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.45万 | 649.83万 | 161.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630.55万 | 1,721.14万 | 33.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.20亿 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.27亿 | 1.45亿 | 195.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847.77万 | 4,354.93万 | 1,983.85万 |
投资活动现金流出小计 | 1,925.34万 | 2.87亿 | 9,560.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1.42亿 | -9,364.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 27.49亿 | 42.87亿 | 21.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | 31.62亿 | 28.76亿 | 12.10亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 2.48亿 | 2.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 8.00亿 | 2.79亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2020-09-30 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |