现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.83亿 | 2.69亿 | 1.13亿 |
收到的税费返还 | 122.81万 | 672.18万 | 331.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208.44万 | 1,749.57万 | 1,133.76万 |
经营活动现金流入小计 | 2.86亿 | 2.93亿 | 1.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.36亿 | 2.17亿 | 8,641.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,300.48万 | 1,829.51万 | 1,318.90万 |
支付的各项税费 | 459.03万 | 1,532.54万 | 481.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,262.08万 | 3,774.00万 | 2,635.01万 |
经营活动现金流出小计 | 2.76亿 | 2.88亿 | 1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,045.61万 | 512.84万 | -333.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.50万 | 300.00 | 8.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 13.50万 | 300.00 | 8.88万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449.86万 | 139.82万 | 145.33万 |
投资活动现金流出小计 | 449.86万 | 139.82万 | 145.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -436.36万 | -139.79万 | -136.45万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 456.70万 |
筹资活动现金流出小计 | 363.40万 | 63.85万 | 413.44万 |
汇率变动对现金的影响 | -7.26万 | - | 1,055.75 |
现金及现金等价物净增加额 | 238.59万 | 309.20万 | -426.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.12万 | 201.93万 | 628.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 749.72万 | 511.12万 | 201.93万 |
净利润 | -995.73万 | 128.09万 | 289.27万 |
加: 资产减值准备 | 15.07万 | -4.83万 | 70.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 293.31万 | 194.14万 | 124.29万 |
无形资产摊销 | 1.32万 | 1.32万 | 1.90万 |
长期待摊费用摊销 | 43.50万 | 2.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22万 | - | 16.42万 |
财务费用 | 46.57万 | 21.29万 | 5.05万 |
投资损失 | -152.29万 | 40.13万 | 4.13万 |
递延所得税资产减少 | -3.77万 | 1.11万 | -17.50万 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 2,334.97万 | -226.14万 | -2,094.95万 |
经营性应付项目的增加 | -539.57万 | 355.23万 | 1,267.90万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 749.72万 | 511.12万 | 201.93万 |
减:现金的期初余额 | 511.12万 | 201.93万 | 628.49万 |
公告日期 | 2018-04-12 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |