现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280.63亿 | 143.88亿 | 79.01亿 |
收到的税费返还 | 1,496.35万 | 3.03万 | -3,299.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 855.89万 | 1,592.71万 | 1,310.39万 |
经营活动现金流入小计 | 280.87亿 | 144.03亿 | 79.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280.29亿 | 147.31亿 | 80.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,006.67万 | 1,147.02万 | 941.64万 |
支付的各项税费 | 1.02亿 | 2,313.40万 | 2,845.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,305.43万 | 2,166.43万 | 7,499.27万 |
经营活动现金流出小计 | 281.84亿 | 147.87亿 | 81.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,741.19万 | -3.84亿 | -2.70亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 11.95万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 11.95万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.54万 | 17.85万 | 14.73万 |
投资活动现金流出小计 | 1,048.54万 | 27.41万 | 14.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,048.54万 | -15.46万 | -14.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.00亿 | 8.98亿 | 152.19亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.65亿 | 9.67亿 | 149.37亿 |
汇率变动对现金的影响 | 105.65万 | -6.60万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.29亿 | -4.53亿 | 1,145.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.14亿 | 11.07亿 | 9,542.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.42亿 | 6.54亿 | 1.07亿 |
净利润 | 3,959.86万 | 2,772.16万 | 2,519.53万 |
加: 资产减值准备 | 1.67万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87.71万 | 75.23万 | 80.17万 |
无形资产摊销 | 16.32万 | 13.26万 | 12.39万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 3,858.85万 | 1,973.17万 | 2,315.48万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -4.80亿 | 836.57万 | -4.10亿 |
经营性应收项目的减少 | 1.16亿 | -2.88亿 | -4.36亿 |
经营性应付项目的增加 | 1.87亿 | -1.53亿 | 5.27亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 17.42亿 | 6.54亿 | 1.07亿 |
减:现金的期初余额 | 16.14亿 | 11.07亿 | 9,542.14万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |