现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 1.54亿 | 1.33亿 | 8,543.20万 |
收到的税费返还 | 13.48万 | 409.78万 | 126.33万 | 27.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103.05万 | 344.92万 | 215.50万 | 195.61万 |
经营活动现金流入小计 | 1.36亿 | 1.61亿 | 1.37亿 | 8,766.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,305.92万 | 1.28亿 | 9,171.49万 | 6,011.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,669.95万 | 2,716.19万 | 2,723.81万 | 1,786.19万 |
支付的各项税费 | 1,042.65万 | 442.82万 | 631.76万 | 500.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458.39万 | 314.08万 | 707.89万 | 423.79万 |
经营活动现金流出小计 | 1.25亿 | 1.63亿 | 1.32亿 | 8,721.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,152.60万 | -171.71万 | 415.86万 | 44.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.32万 | 6.42万 | 14.21万 | 35.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.32万 | 6.42万 | 14.21万 | 35.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.05万 | 559.19万 | 841.60万 | 2,062.55万 |
投资活动现金流出小计 | 186.05万 | 559.19万 | 841.60万 | 2,062.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.74万 | -552.77万 | -827.39万 | -2,027.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,229.86万 | 1.22亿 | 1.85亿 | 5,030.80万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 1.17亿 | 1.59亿 | 3,478.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -79.01万 | -228.93万 | 2,243.76万 | -431.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 448.55万 | 363.19万 | 861.46万 | 771.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 369.55万 | 134.25万 | 3,105.22万 | 339.87万 |
净利润 | -287.77万 | 380.21万 | 213.02万 | 501.29万 |
加: 资产减值准备 | -267.10万 | -656.32万 | -202.59万 | 15.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,155.16万 | 2,042.38万 | 1,638.56万 | 1,402.07万 |
无形资产摊销 | 29.71万 | 34.11万 | 28.18万 | 15.67万 |
长期待摊费用摊销 | 105.83万 | 71.91万 | 79.75万 | 47.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.31万 | - | 10.54万 | -16.92万 |
财务费用 | 983.52万 | 1,101.09万 | 879.24万 | 469.17万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 43.92万 | 101.18万 | 67.31万 | 40.09万 |
存货的减少 | -1,253.82万 | -581.96万 | -1,441.96万 | -261.96万 |
经营性应收项目的减少 | 2,826.66万 | 1,935.22万 | -501.34万 | -72.60万 |
经营性应付项目的增加 | -3,183.51万 | -4,599.52万 | -344.31万 | -2,095.02万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 369.55万 | 134.25万 | 3,105.22万 | 339.87万 |
减:现金的期初余额 | 448.55万 | 363.19万 | 861.46万 | 771.03万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-23 | 2021-08-20 | 2020-08-25 |