现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,073.02万 | 5,722.46万 | 5,423.26万 | 4,504.85万 |
收到的税费返还 | 47.43万 | 121.82万 | 48.03万 | 15.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127.44万 | 445.81万 | 199.65万 | 119.06万 |
经营活动现金流入小计 | 6,247.89万 | 6,290.09万 | 5,670.94万 | 4,638.95万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,536.79万 | 3,704.55万 | 3,181.09万 | 2,249.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,845.01万 | 1,764.32万 | 1,687.55万 | 1,793.18万 |
支付的各项税费 | 659.32万 | 525.89万 | 220.41万 | 306.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 404.39万 | 500.94万 | 481.36万 | 896.27万 |
经营活动现金流出小计 | 6,445.52万 | 6,495.70万 | 5,570.41万 | 5,246.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197.62万 | -205.61万 | 100.53万 | -607.20万 |
收回投资收到的现金 | 125.59万 | 360.00万 | 732.99万 | 1,001.08万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.81万 | 70.04万 | 75.91万 | 4.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 139.40万 | 430.04万 | 808.90万 | 1,005.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 24.82万 | 50.75万 |
投资活动现金流出小计 | 281.06万 | 300.00万 | 844.37万 | 1,632.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141.66万 | 130.04万 | -35.48万 | -626.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 280.00万 | 721.20万 | 852.69万 | 533.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 526.10万 | 762.62万 | 1,087.00万 | 600.69万 |
汇率变动对现金的影响 | -76.28万 | -164.78万 | -173.22万 | 49.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | -661.66万 | - | -342.47万 | -1,251.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,304.88万 | 2,369.73万 | 3,172.18万 | 4,511.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,643.22万 | 2,087.95万 | 2,829.72万 | 3,259.67万 |
净利润 | - | - | -512.20万 | -461.05万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -14.92万 | -13.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 18.91万 | 59.47万 |
无形资产摊销 | - | - | 123.86万 | 125.68万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 32.33万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | 42.11万 | 72.50万 |
投资损失 | - | - | -19.49万 | -26.80万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 1.45万 | 7.08万 |
存货的减少 | - | - | -236.08万 | -47.42万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 435.76万 | 77.51万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 228.79万 | -400.78万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 2,829.72万 | 3,259.67万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 3,172.18万 | 4,511.12万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 | 2020-08-27 |