现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,705.01万 | 4,094.27万 | 2,227.97万 |
收到的税费返还 | 282.63万 | 66.48万 | 42.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149.16万 | 185.75万 | 2,071.00万 |
经营活动现金流入小计 | 3,136.81万 | 4,346.50万 | 4,341.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,562.98万 | 3,310.37万 | 2,127.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210.97万 | 202.49万 | 145.83万 |
支付的各项税费 | 383.35万 | 847.52万 | 285.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239.90万 | 479.03万 | 1,127.30万 |
经营活动现金流出小计 | 3,397.20万 | 4,839.40万 | 3,685.70万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260.39万 | -492.90万 | 656.18万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.78万 | 368.24万 | 1,259.88万 |
投资活动现金流出小计 | 92.78万 | 368.24万 | 1,259.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.78万 | -368.24万 | -1,259.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,946.00万 | 4,300.00万 | 1.85亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,837.79万 | 3,543.34万 | 1.81亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,244.95万 | -104.48万 | -236.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,247.65万 | 730.77万 | 845.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.70万 | 626.29万 | 608.69万 |
净利润 | 1,123.66万 | 993.44万 | 1,013.57万 |
加: 资产减值准备 | 344.06万 | 55.49万 | -65.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 473.57万 | 405.03万 | 328.57万 |
无形资产摊销 | - | - | 2,480.00 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 565.00 |
财务费用 | 200.11万 | 182.66万 | 146.89万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -73.25万 | -12.94万 | 7,126.25 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -3,075.54万 | -1,962.78万 | -510.78万 |
经营性应付项目的增加 | 746.99万 | -171.84万 | -257.92万 |
其他 | - | 18.04万 | 2,486.20 |
现金的期末余额 | 2.70万 | 626.29万 | 608.69万 |
减:现金的期初余额 | 1,247.65万 | 730.77万 | 845.39万 |
公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |