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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,009.41万 | 2,987.51万 | 4,529.85万 | 6,700.76万 |
| 收到的税费返还 | 1.57万 | 50.14万 | - | 120.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 399.03万 | 312.41万 | 1,138.71万 | 1,256.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,410.01万 | 3,350.07万 | 5,668.56万 | 8,077.89万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,042.25万 | 3,420.46万 | 4,746.04万 | 7,228.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 858.53万 | 1,044.91万 | 684.28万 | 727.80万 |
| 支付的各项税费 | 174.99万 | 472.82万 | 438.87万 | 537.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 594.87万 | 1,004.77万 | 1,246.97万 | 1,877.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,670.64万 | 5,942.96万 | 7,116.16万 | 1.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,260.63万 | -2,592.89万 | -1,447.60万 | -2,293.48万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.70万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.70万 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164.95万 | 585.44万 | 652.75万 | 30.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 164.95万 | 585.44万 | 652.75万 | 30.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162.26万 | -585.44万 | -652.75万 | -30.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 | 700.00万 | 1,260.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,257.30万 | 1,386.04万 | 707.46万 | 1,362.65万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,980.19万 | -3,864.37万 | -1,547.80万 | -3,686.48万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,986.44万 | 4,723.14万 | 3,748.14万 | 5,047.43万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,006.25万 | 858.77万 | 2,200.34万 | 1,360.95万 |
| 净利润 | 589.02万 | 199.86万 | 241.50万 | 674.03万 |
| 加: 资产减值准备 | -27.25万 | -50.66万 | 11.35万 | -28.06万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 363.23万 | 359.78万 | 37.74万 | 25.54万 |
| 无形资产摊销 | 119.06万 | 118.62万 | 2.32万 | 1.32万 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.63万 | 13.73万 | 8.98万 | 8.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 57.05万 | 1.48万 | -46.68万 | 72.75万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 2.60万 | -8.51万 | -1.70万 | 4.25万 |
| 存货的减少 | -123.25万 | 155.75万 | -152.52万 | -370.45万 |
| 经营性应收项目的减少 | -609.00万 | -1,718.59万 | 244.36万 | 383.81万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,773.94万 | -1,857.56万 | -1,786.39万 | -3,116.29万 |
| 其他 | - | - | -53.27万 | 50.65万 |
| 现金的期末余额 | 2,006.25万 | 858.77万 | 2,200.34万 | 1,360.95万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,986.44万 | 4,723.14万 | 3,748.14万 | 5,047.43万 |
| 公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-10 | 2021-08-06 | 2020-08-27 |
