现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.61亿 | 2.72亿 | 1.98亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77.90万 | 1,350.36万 | 96.99万 |
经营活动现金流入小计 | 4.61亿 | 2.86亿 | 1.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.50亿 | 2.35亿 | 2.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,052.22万 | 1,050.31万 | 643.61万 |
支付的各项税费 | 3,699.52万 | 4,220.14万 | 768.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,194.20万 | 6,229.61万 | 779.09万 |
经营活动现金流出小计 | 5.39亿 | 3.50亿 | 2.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,763.98万 | -6,428.58万 | -5,622.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.05万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.05万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,071.94万 | 248.85万 | 411.16万 |
投资活动现金流出小计 | 7,692.64万 | 248.85万 | 411.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,682.59万 | -248.85万 | -411.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.07亿 | 1.87亿 | 1.29亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,609.17万 | 1.08亿 | 6,589.87万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.66亿 | 1,252.93万 | 246.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,384.33万 | 1,527.91万 | 30.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.30亿 | 2,780.83万 | 276.76万 |
净利润 | 7,289.29万 | 5,770.33万 | 5,838.85万 |
加: 资产减值准备 | 529.84万 | 62.70万 | 149.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 623.25万 | 610.62万 | 603.01万 |
无形资产摊销 | 19.82万 | 19.82万 | 19.82万 |
长期待摊费用摊销 | 8.01万 | 2.35万 | 2.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 624.17万 | 243.79万 | 142.79万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -201.01万 | 13.24万 | -185.83万 |
存货的减少 | -3,566.70万 | -524.42万 | -1,054.97万 |
经营性应收项目的减少 | -8,861.95万 | -1.16亿 | -1.99亿 |
经营性应付项目的增加 | -4,228.70万 | -1,074.70万 | 8,771.22万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2.30亿 | 2,780.83万 | 276.76万 |
减:现金的期初余额 | 6,384.33万 | 1,527.91万 | 30.60万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |