现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.64亿 | 1.43亿 | 2.01亿 | 1.70亿 |
收到的税费返还 | - | - | 4.81万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275.31万 | 118.83万 | 52.99万 | 285.28万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.44亿 | 2.02亿 | 1.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,890.46万 | 5,326.44万 | 7,658.74万 | 5,122.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,736.29万 | 3,291.32万 | 2,915.29万 | 2,303.50万 |
支付的各项税费 | 1,964.87万 | 1,780.30万 | 2,453.00万 | 2,451.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 887.49万 | 1,011.22万 | 889.05万 | 1,072.56万 |
经营活动现金流出小计 | 1.25亿 | 1.14亿 | 1.39亿 | 1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,226.78万 | 3,014.28万 | 6,242.07万 | 6,294.99万 |
收回投资收到的现金 | 400.00万 | 6,500.00万 | 3,985.00万 | 1.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | -4,243.65 | 999.98万 | 611.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9.99万 |
投资活动现金流入小计 | 400.00万 | 6,499.58万 | 4,984.98万 | 1.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.51万 | 305.02万 | 30.12万 | 1,617.50万 |
投资活动现金流出小计 | 142.07万 | 7,270.73万 | 4,130.12万 | 1.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 257.93万 | -771.15万 | 854.86万 | -1,318.65万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,100.93万 | 4,694.57万 | 4,595.72万 | 5,250.40万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.17万 | 1.07万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -618.39万 | -2,450.38万 | 2,501.21万 | -274.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,598.64万 | 5,049.01万 | 2,547.80万 | 2,821.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,980.25万 | 2,598.64万 | 5,049.01万 | 2,547.59万 |
净利润 | 2,574.44万 | 3,194.35万 | 6,261.43万 | 5,021.69万 |
加: 资产减值准备 | -13.83万 | -5.28万 | 3.94万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.98万 | 86.91万 | 88.75万 | 58.25万 |
无形资产摊销 | 35.45万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 13.00万 | 17.33万 | 15.68万 | 13.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,776.10 | - | - | 6,644.69 |
财务费用 | 22.08万 | 17.04万 | 21.38万 | -10.27万 |
投资损失 | -128.52万 | -1,655.29万 | -159.68万 | -2,448.67万 |
递延所得税资产减少 | 125.03万 | -49.11万 | -11.45万 | -4.43万 |
存货的减少 | -127.76万 | 22.05万 | -95.87万 | - |
经营性应收项目的减少 | 7,681.37万 | -830.72万 | -1,470.17万 | 547.45万 |
经营性应付项目的增加 | -6,406.71万 | 1,683.44万 | 1,275.97万 | 1,553.07万 |
其他 | - | 2,645.79 | 70.93万 | 272.12万 |
现金的期末余额 | 1,980.25万 | 2,598.64万 | 5,049.01万 | 2,547.59万 |
减:现金的期初余额 | 2,598.64万 | 5,049.01万 | 2,547.80万 | 2,821.65万 |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-04-27 | 2022-04-29 | 2021-04-26 |