现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.50亿 | 2.05亿 | 1.69亿 |
收到的税费返还 | 7.51万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,239.27万 | 1,085.12万 | 14.61万 |
经营活动现金流入小计 | 3.62亿 | 2.16亿 | 1.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.33亿 | 1.72亿 | 1.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,021.96万 | 495.64万 | 462.06万 |
支付的各项税费 | 2,222.65万 | 1,703.37万 | 418.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,475.47万 | 2,662.70万 | 3,606.24万 |
经营活动现金流出小计 | 4.10亿 | 2.21亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,774.57万 | -464.71万 | -706.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,173.37万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,173.37万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.39万 | 4.20万 | 15.09万 |
投资活动现金流出小计 | 121.39万 | 504.20万 | 15.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.39万 | 669.17万 | -15.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,763.00万 | 3,308.00万 | 723.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,970.29万 | 1,906.70万 | 1,091.07万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,103.25万 | 1,605.76万 | -1,089.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,251.74万 | 2,007.31万 | 2,376.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,148.49万 | 3,613.07万 | 1,286.76万 |
净利润 | 2,499.05万 | 2,325.41万 | 1,284.23万 |
加: 资产减值准备 | 130.76万 | 168.88万 | 167.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.28万 | 21.73万 | 20.07万 |
无形资产摊销 | 4.64万 | 2.30万 | 1.86万 |
长期待摊费用摊销 | 46.17万 | 46.17万 | 48.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 225.29万 | 183.70万 | 169.07万 |
投资损失 | 62.76万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 162.27万 | -48.91万 | - |
存货的减少 | 1,778.89万 | -429.06万 | -7,218.22万 |
经营性应收项目的减少 | -817.94万 | 2,765.66万 | 1.25亿 |
经营性应付项目的增加 | -8,904.73万 | -5,500.61万 | -7,671.35万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,148.49万 | 3,613.07万 | 1,286.76万 |
减:现金的期初余额 | 5,251.74万 | 2,007.31万 | 2,376.46万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |