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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652.14万 | 6,345.52万 | 6,464.73万 | 5,748.67万 |
| 收到的税费返还 | 13.64万 | 4.87万 | 53.19万 | 13.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 940.53万 | 258.10万 | 316.44万 | 166.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,606.31万 | 6,608.49万 | 6,834.36万 | 5,929.17万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,661.43万 | 4,142.48万 | 5,359.43万 | 2,940.38万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271.44万 | 325.40万 | 519.19万 | 598.85万 |
| 支付的各项税费 | 135.60万 | 106.65万 | 208.42万 | 375.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 433.95万 | 496.51万 | 824.75万 | 577.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,502.43万 | 5,071.03万 | 6,911.80万 | 4,492.20万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.89万 | 1,537.47万 | -77.44万 | 1,436.97万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 100.00 | 13.30万 | 3,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 50.93万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 100.00 | 64.23万 | 3,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 746.66万 | 1,153.76万 | 773.48万 | 1,454.13万 |
| 投资活动现金流出小计 | 746.96万 | 1,153.76万 | 773.48万 | 1,454.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746.96万 | -1,153.75万 | -709.25万 | -1,453.76万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,675.00万 | 2,815.00万 | 3,354.00万 | 1,930.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,538.57万 | 3,731.64万 | 2,279.46万 | 2,684.39万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 493.36万 | -532.93万 | 287.85万 | -771.19万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.74万 | 543.67万 | 255.82万 | 1,027.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 504.10万 | 10.74万 | 543.67万 | 255.82万 |
| 净利润 | 73.94万 | 60.53万 | 413.04万 | 193.57万 |
| 加: 资产减值准备 | 4.66万 | -7.58万 | 9.38万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 31.95万 | 40.26万 | 56.06万 | 127.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -7.25万 | -20.60万 |
| 财务费用 | 198.82万 | 242.19万 | 216.05万 | 149.72万 |
| 投资损失 | -26.31 | 6.92万 | -2.39万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -44.76万 | -44.92万 | -19.48万 | -35.44万 |
| 存货的减少 | 533.54万 | 999.50万 | -135.49万 | -284.95万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,551.64万 | 85.78万 | -406.31万 | 1,215.07万 |
| 经营性应付项目的增加 | 362.89万 | -349.20万 | -548.30万 | -297.08万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 504.10万 | 10.74万 | 543.67万 | 255.82万 |
| 减:现金的期初余额 | 10.74万 | 543.67万 | 255.82万 | 1,027.01万 |
| 公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-24 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |
